Wertsichere Veranlagung brachte letztes Jahr 5,6 Mio. Euro Gewinn

Die Landeshauptstadt erwirtschaftete im Jahr 2023 ein deutliches Veranlagungsplus. Die Empfehlungen des Landesrechnungshofes zum KF-Spezialfonds wurden dabei konsequent umgesetzt.

Rund 176,2 Millionen Euro umfassen derzeit die freien Geldreserven der Landeshauptstadt. Es handelt sich dabei um vorübergehend nicht benötigte Geldmittel, die es gilt, möglichst sicher aber dennoch mit einem hohen Zinsertrag zu veranlagen. Bisher wurden solche Gelder im sogenannten KF-Spezialfonds veranlagt. Der Veranlagungsempfehlung des Landesrechnungshofes folgend, hat die Stadt diese Strategie geändert und im letzten Jahr konsequent das Veranlagungsvolumen im kurzfristigen Segment des Fonds um rund 60 Millionen auf 40,9 Millionen Euro reduziert. In enger Kooperation mit dem Landesrechnungshof wurde eine alternative Veranlagungsstrategie entwickelt und die Gelder bei der Bundesfinanzierungsagentur OeBFA veranlagt. Damit folgt die Stadt der Empfehlung des Landesrechnungshofes, maximal 30 % der liquiden Mittel in einem Fonds zu veranlagen. Wäre lt. Fondsmanagement eine Anpassung der Veranlagungsstrategie aufgrund der Gesetzesauslegung dieser 30 % Quote durch den Landesrechnungshof nicht notwendig gewesen, wäre der Veranlagungsgewinn noch um rund 1,4 Millionen Euro höher ausgefallen.

Insgesamt erzielte die Stadt im Jahr 2023 einen Veranlagungsertrag von 5,6 Mio. Euro. Dieser setzt sich zusammen aus 3,2 Millionen Euro an Zinsgewinn und 2,4 Millionen Euro an Buchwertgewinn. Bezogen auf die Gesamtlaufzeit des KF-Spezialfonds, in dem die Stadt bereits seit dem Jahr 2005 Gelder veranlagt, hat dieser somit insgesamt einen Zinsgewinn von rund 17,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Buchwertverluste des Jahres 2022 wurden durch den Zins- bzw. Buchwertgewinn im Jahr 2023 mehr als kompensiert.

Finanzreferent Mag. Philipp Liesnig freut sich über das positive Ergebnis:

„Wir haben gut daran getan, trotz so mancher Störmanöver an unserer Strategie festzuhalten und eine sichere und gleichzeitig ertragreiche Veranlagung zu gewährleisten. Ich freue mich, dass die Zusammenarbeit mit dem Landesrechnungshof, allen voran Direktor Bauer, ausgesprochen gut und konstruktiv verlaufen ist.“
Finanzreferent Mag. Philipp Liesnig

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